长江养老中国石化定向股权型养老金产品
2016年第一次收益分配公告
公告送出日期:2016年1月28日
1、 公告基本信息
养老金产品名称 | 长江养老中国石化定向股权型养老金产品 | |
养老金产品简称 | 中石化股权型养老金产品 | |
养老金产品代码 | CJAa01 | |
生效日期 | 2015年2月13日 | |
管理人名称 | 长江养老保险股份有限公司 | |
托管人名称 | 中国工商银行股份有限公司 | |
公告依据 | 《关于企业年金养老金产品有关问题的通知》、《长江中国石化定向股权养老型养老金产品投资管理合同》、《长江中国石化定向股权养老型养老金产品投资说明书》 | |
分配基准日 | 2016年1月19日 | |
截至收益分配基准日的相关指标 (单位:元) | 基准日养老金产品单位净值 | 1.0731 |
基准日养老金产品可供分配利润 | 98,968,232.37 | |
截至基准日按照养老金产品合同约定的收益分配比例计算的应分配金额 | 98,968,232.37 | |
本次收益分配方案(单位:元/10份养老金产品份额) | 0.1970 | |
有关年度收益分配次数的说明 | 本次为2016年的第一次收益分配 |
2、 与分红相关的其他信息
权益登记日/除息日 | 2016年1月29日 |
现金红利发放日 | 2016年2月2日 |
分红对象 | 权益登记日登记在册的本养老金产品份额持有人 |
费用相关事项的说明 | 本次收益分配免收手续费 |
3、 其他需要提示的事项
(1)本次收益分配公告已经本养老金产品托管人中国工商银行股份有限公司复核。
(2)本养老金产品收益分配将仅采用现金分红方式;后续本养老金产品各期收益分配统一采用现金分红方式。
(3)本养老金产品管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用养老金产品财产,但不保证养老金产品一定盈利,也不保证最低收益。因养老金产品分红导致养老金产品份额净值变化,不会改变养老金产品的风险收益特征,不会降低养老金产品投资风险或提高养老金产品投资收益。养老金产品的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。
(4)投资者可以通过以下途径咨询、了解本养老金产品有关详情:客户服务邮箱:cjzc@cj-pension.com.cn,客户服务电话:400-820-9966。
特此公告。
长江养老保险股份有限公司
2016年1月28日