一、2013年3季度集合计划基本情况表
序号	计划登记号	计划名称	期末企业数(个)	期末职工人数(个)	期末资产金额(万元)	设立组合数(个)	本季投资收益(万元)	本年累计投资收益(万元)	加权平均收益率(%)
1	99JH20090001	长江金色晚晴(集合型)企业年金计划	4,970	431,785	1,685,192.37	12	13,818.40	53,623.04	3.49
2	99JH20090002	长江金色交响(集合型)企业年金计划	268	46,726	264,351.67	4	801.17	7,194.10	2.99
3	99JH20090003	长江金色林荫(集合型)企业年金计划	207	20,728	73,286.91	4	391.23	2,478.94	4.22
4	99JH20110001	长江金色创富企业年金集合计划	143	11,918	38,995.06	3	387.61	1,179.65	3.15
合计	－	－	5,588	511,157	2,061,826.01	23	15,398.41	64,475.73	3.44

注：

1. 期末资产金额包含受托户资金余额。
2. 投资收益为所有组合投资收益合计数。投资收益=当期投资资产利息收入+投资处置收益+公允价值变动损益+其他收入-受托费-托管费-投资管理费-交易费用-利息支出-其他费用。本季投资收益以本季度为期间，本年累计投资收益以年初到本季度末为期间。
3. 加权平均收益率为本年累计收益率，计算方法为本公司管理的符合条件样本组合收益率的规模加权，以期初和各季度末平均资产规模为权重；组合收益率为上年底到本季度末的单位净值增长率。

二、2013年3季度集合计划组合明细表
序号	计划登记号	计划名称	组合序号	组合名称	组合类型	组合代码	投资管理人(简称)	组合期末资产净值(万元)	本年累计投资收益(万元)	本年累计投资收益率(%)
1	99JH20090001	长江金色晚晴(集合型)企业年金计划	1	灵活配置组合-博时	含权益类	381001	博时基金	69,325.24	1,775.20	1.92
			2	灵活配置组合-海富通	含权益类	310051	海富通基金	124,791.06	3,197.33	2.49
			3	灵活配置组合-易方达	含权益类	340043	易方达基金	56,290.26	1,578.35	2.72
			4	灵活配置组合-富国	含权益类	370022	富国基金	108,277.83	4,450.81	4.33
			5	灵活配置组合-泰康	含权益类	490047	泰康资产	104,764.53	2,711.85	3.39
			6	稳健配置组合-长江	含权益类	510001	长江养老	162,050.30	3,877.94	3.57
			7	固定收益组合-国寿	固定收益类	520132	中国人寿	27,068.88	856.01	4.05
			8	固定收益组合-华泰	固定收益类	430014	华泰资产	71,940.54	2,920.43	4.10
			9	固定收益组合-中金	固定收益类	400018	中金公司	92,670.60	2,985.62	3.43
			10	固定收益组合-中信	固定收益类	410064	中信证券	73,597.10	2,566.59	3.34
			11	现金增强组合-长江	固定收益类	510002	长江养老	644,534.62	21,279.92	3.64
			12	安心避险组合-长江	固定收益类	510003	长江养老	138,019.38	5,422.99	4.17
2	99JH20090002	长江金色交响(集合型)企业年金计划	1	优选配置组合-南方	含权益类	030077	南方基金	11,443.56	177.14	1.04
			2	稳健收益组合-长江	含权益类	510006	长江养老	129,515.45	2,939.41	3.18
			3	增利债券组合-嘉实	固定收益类	350069	嘉实基金	104,305.47	3,571.94	3.02
			4	平稳增利组合-华泰	固定收益类	430015	华泰资产	17,694.41	505.61	3.13
3	99JH20090003	长江金色林荫(集合型)企业年金计划	1	灵活配置组合-华夏	含权益类	320083	华夏基金	4,613.81	240.40	3.93
			2	稳健回报组合-长江	含权益类	510008	长江养老	32,011.95	1,076.00	4.75
			3	增强债券组合-工银瑞信	固定收益类	470018	工银瑞信基金	19,107.14	707.53	4.09
			4	安心增利组合-长江	固定收益类	510009	长江养老	15,200.50	455.01	3.55
4	99JH20110001	长江金色创富企业年金集合计划	1	金色创富平稳增值组合-长江	含权益类	510039	长江养老	473.67	9.66	2.69
			2	金色创富安心存款组合-长江	固定收益类	510028	长江养老	34,462.67	1,071.65	3.13
			3	金色创富安心避险组合-长江	固定收益类	510029	长江养老	3,748.61	98.34	3.50

注：

1.组合类型按是否含权益类投资标的分为固定收益类和含权益类，以期初合同或备忘录为准，明确约定不能投资权益类的组合为固定收益类；没有明确约定或期间发生类别变动的，都为含权益类。
2.投资收益=当期投资资产利息收入+投资处置收益+公允价值变动损益+其他收入-受托费-托管费-投资管理费-交易费用-利息支出-其他费用。本年度累计投资收益以年初到本季度末为期间。
3.投资收益率为该组合本年累计单位净值增长率。
4.投资收益率空缺的为本年新运作（即2013年1月1日以后正式运作）的组合。

三、2013年3季度集合计划分组合类型收益情况表
序号	计划登记号	计划名称	组合类型	满期组合数(个)	满期组合期末资产规模(万元)	当期加权平均收益率(%)
1	99JH20090001	长江金色晚晴(集合型)企业年金计划	固定收益类	6	1,047,836.18	3.71
1	99JH20090001	长江金色晚晴(集合型)企业年金计划	含权益类	6	625,499.22	3.12
2	99JH20090002	长江金色交响(集合型)企业年金计划	固定收益类	2	121,999.88	3.03
2	99JH20090002	长江金色交响(集合型)企业年金计划	含权益类	2	140,959.01	2.94
3	99JH20090003	长江金色林荫(集合型)企业年金计划	固定收益类	2	34,307.64	3.86
3	99JH20090003	长江金色林荫(集合型)企业年金计划	含权益类	2	36,625.76	4.59
4	99JH20110001	长江金色创富企业年金集合计划	固定收益类	2	38,211.28	3.16
4	99JH20110001	长江金色创富企业年金集合计划	含权益	1	473.67	2.69
合计	—	—	固定收益类	12	1,242,349.93	3.62
合计	—	—	含权益类	11	803,557.66	3.15

注：

1. 满期组合是指投资运作满本年（即2013年1月1日以前正式运作）的投资组合，满期组合数、期末资产规模和加权平均收益率计算均以此为样本。
2. 加权平均收益率为本年累计收益率，计算方法为符合条件样本组合收益率的规模加权，以期初和各季度末平均资产规模为权重；组合收益率为上年底到本季度末的单位净值增长率。

网站声明 | 加入收藏 | 网站已支持IPv6