一、2014年2季度集合计划基本情况表
序号	计划登记号	计划名称	期末企业数(个)	期末职工人数(个)	期末基金余额(万元)	设立组合数(个)	本季投资收益(万元)	本年累计投资收益(万元)	加权平均收益率(%)
1	99JH20090001	长江金色晚晴(集合型)企业年金计划	5,035	441,642	1,864,803.52	11	38,998.43	61,707.83	3.46
2	99JH20090002	长江金色交响(集合型)企业年金计划	271	47,063	287,938.32	5	5,737.16	9,556.15	3.28
3	99JH20090003	长江金色林荫(集合型)企业年金计划	227	25,574	93,457.58	4	1,795.17	2,818.69	3.09
4	99JH20110001	长江金色创富企业年金集合计划	145	13,090	40,954.58	3	489.89	922.79	2.22
5	99JH20130047	长江金色典礼企业年金集合计划	17	29,659	17,485.81	1	147.48	173.95	2.00
合计	－	－	5,695	557,028	2,304,639.81	24	47,168.13	75,179.41	3.39

注：

1. 期末资产金额包含受托户资金余额。
2. 投资收益为所有组合投资收益合计数。投资收益=当期投资资产利息收入+投资处置收益+公允价值变动损益+其他收入-受托费-托管费-投资管理费-交易费用-利息支出-其他费用。本季投资收益以本季度为期间，本年累计投资收益以年初到本季度末为期间。
3. 加权平均收益率为本年累计收益率，计算方法为本公司管理的符合条件样本组合收益率的规模加权，以期初和各季度末平均资产规模为权重；组合收益率为上年底到本季度末的单位净值增长率。

二、2014年2季度集合计划组合明细表
序号	计划登记号	计划名称	组合序号	组合名称	组合类型	组合代码	投资管理人名称	组合期末资产净值(万元)	本年累计投资收益(万元)	本年累计投资收益率(%)
1	99JH20090001	长江金色晚晴(集合型)企业年金计划	1	安心避险组合-长江	固定收益类	510003	长江养老	148,474.26	4,077.85	2.74
			2	固定收益组合-国寿	固定收益类	520132	中国人寿	30,974.53	1,147.44	3.93
			3	固定收益组合-华泰	固定收益类	430014	华泰资产	86,019.70	3,858.91	4.86
			4	固定收益组合-中金	固定收益类	400018	中金公司	99,225.62	4,366.63	4.65
			5	固定收益组合-中信	固定收益类	410064	中信证券	37,240.01	1,749.61	4.00
			6	灵活配置组合-富国	含权益类	370022	富国基金	115,865.08	4,231.34	3.85
			7	灵活配置组合-海富通	含权益类	310051	海富通基金	107,001.21	2,955.01	2.60
			8	灵活配置组合-泰康	含权益类	490047	泰康资产	98,327.20	4,398.82	4.52
			9	灵活配置组合-易方达	含权益类	340043	易方达基金	58,235.28	1,831.44	3.25
			10	稳健配置组合-长江	含权益类	510001	长江养老	192,003.39	5,158.70	2.62
			11	现金增强组合-长江	固定收益类	510002	长江养老	880,790.89	27,932.08	3.38
2	99JH20090002	长江金色交响(集合型)企业年金计划	12	安稳回报组合-长江	固定收益类	510088	长江养老	29,731.26	2.65	-
			13	平稳增利组合-华泰	含权益类	430015	华泰资产	18,888.77	642.80	3.63
			14	稳健收益组合-长江	含权益类	510006	长江养老	157,702.15	4,691.74	3.00
			15	优选配置组合-长江	固定收益类	510086	长江养老	9,236.07	84.89	-
			16	增利债券组合-嘉实	固定收益类	350069	嘉实基金	71,099.32	4,134.06	4.07
3	99JH20090003	长江金色林荫(集合型)企业年金计划	17	安心增利组合-长江	固定收益类	510009	长江养老	20,400.85	741.58	3.57
			18	灵活配置组合-华夏	含权益类	320083	华夏基金	4,942.96	93.44	1.95
			19	稳健回报组合-长江	含权益类	510008	长江养老	44,578.84	1,413.46	3.13
			20	增强债券组合-工银瑞信	固定收益类	470018	工银瑞信	21,636.00	570.21	2.83
4	99JH20110001	长江金色创富企业年金集合计划	21	金色创富安心避险组合-长江	固定收益类	510029	长江养老	5,445.03	145.34	2.85
			22	金色创富安心存款组合-长江	固定收益类	510028	长江养老	33,755.11	729.93	2.09
			23	金色创富平稳增值组合-长江	含权益类	510039	长江养老	1,585.86	47.53	3.11
5	99JH20130047	长江金色典礼企业年金集合计划	24	稳定增利组合-长江	固定收益类	510075	长江养老	15,127.80	173.95	-

注：

1.组合类型按是否含权益类投资标的分为固定收益类和含权益类，以期初合同或备忘录为准，明确约定不能投资权益类的组合为固定收益类；没有明确约定或期间发生类别变动的，都为含权益类。
2.投资收益=当期投资资产利息收入+投资处置收益+公允价值变动损益+其他收入-受托费-托管费-投资管理费-交易费用-利息支出-其他费用。本年度累计投资收益以年初到本季度末为期间。
3.投资收益率为该组合本年累计单位净值增长率。
4.投资收益率空缺的为本年新运作（即2014年1月1日以后正式运作）的组合。

三、2014年2季度集合计划分组合类型收益情况表
序号	计划登记号	计划名称	组合类型	满期组合数(个)	满期组合期末资产规模(万元)	加权平均收益率(%)
1	99JH20090001	长江金色晚晴(集合型)企业年金计划	固定收益类	6	1,282,725.01	3.55
1	99JH20090001	长江金色晚晴(集合型)企业年金计划	含权益类	5	571,432.16	3.26
2	99JH20090002	长江金色交响(集合型)企业年金计划	固定收益类	2	89,988.08	4.00
2	99JH20090002	长江金色交响(集合型)企业年金计划	含权益类	1	157,702.15	3.00
3	99JH20090003	长江金色林荫(集合型)企业年金计划	固定收益类	2	42,036.85	3.20
3	99JH20090003	长江金色林荫(集合型)企业年金计划	含权益类	2	49,521.80	3.00
4	99JH20110001	长江金色创富企业年金集合计划	固定收益类	2	39,200.14	2.19
4	99JH20110001	长江金色创富企业年金集合计划	含权益类	1	1,585.86	3.11
合计	—	—	固定收益类	12	1,453,950.08	3.53
合计	—	—	含权益类	9	780,241.97	3.20

注：

1. 满期组合是指投资运作满本年（即2014年1月1日以前正式运作）的投资组合，满期组合数、期末资产规模和加权平均收益率计算均以此为样本。
2. 加权平均收益率为本年累计收益率，计算方法为符合条件样本组合收益率的规模加权，以期初和各季度末平均资产规模为权重；组合收益率为上年底到本季度末的单位净值增长率。

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