二、2014年3季度投资管理收益率
机构名称	计划类型	组合类型	满期组合数（个）	满期组合期末资产规模（万元）	加权平均收益率（%）
长江养老保险股份有限公司	单一计划	固定收益类	17	769,758.59	4.74
	单一计划	含权益类	38	992,805.77	5.28
	集合计划	固定收益类	6	1,139,489.10	4.91
	集合计划	含权益类	4	400,927.83	5.24
	其他	固定收益类	1	498,328.26	3.74
	其他	含权益类	0	-	-

注：

1.组合类型按是否含权益类投资标的分为固定收益类和含权益类，以期初合同或备忘录为准，明确约定不能投资权益类的组合为固定收益类；没有明确约定或期间发生类别变动的，都为含权益类。
2.其他计划包括过渡计划和准集合计划。
3.样本为2014年1月1日以前正式运作的投资组合，包括含有按委托人指定的投资方向、投资品种进行被动投资资产的组合。
4.加权平均收益率为本年累计收益率，计算方法为本公司管理的符合条件样本组合收益率的规模加权，以期初和各季度末平均资产规模为权重；组合收益率为上年底到本季度末的单位净值增长率。

三、2014年3季度投资组合收益率分布情况
收益率（R）区间	组合数（个）	期末资产规模（万元）
R ≥ 8%	1	3,830.16
8% ﹥R ≥ 6%	7	299,560.34
6%﹥ R ≥ 4%	48	2,759,012.48
4% ﹥ R ≥ 2%	10	738,906.57
2% ﹥ R ≥ 0	0	-
R ﹤ 0	0	-
合计	66	3,801,309.55

注：

1.样本为2014年1月1日以前正式运作的投资组合，包括含有按委托人指定的投资方向、投资品种进行被动投资资产的组合。
2.组合数和期末资产规模是指收益率在该区间的组合个数和这些组合期末资产之和。组合收益率为上年底到本季度末的单位净值增长率。

长江养老2014年3季度投资管理的企业年金基金资产还包括了长江养老按照上海市人社局《关于上海市原有企业年金移交中若干具体问题处理意见的通知》（沪劳保福[2008]4号）规定单独管理的特殊保留账户组合，以及原上海市企业年金发展中心移交的待分配企业年金基金资产。

按上海市人社局有关规定，该保留账户组合资产独立管理，只出不进，仅用于移交过来的原上海企业年金项下个人保留账户基金的管理和待遇支付，不得吸收移交以后新账户的加入，且投资于一年期的银行定期存款。截至2014年9月30日，保留账户组合下的个人账户数为12.57万个，期末资产金额为224,946.2490万元，加权平均收益率（本年累计收益率）为2.96%。

截至2014年9月30日，移交的待分配企业年金基金资产设立专户作银行存款管理，期末资产余额为53,041.6038万元。

网站声明 | 加入收藏 | 网站已支持IPv6