一、2014年3季度集合计划基本情况表
序号	计划登记号	计划名称	期末企业数(个)	期末职工人数(个)	期末基金余额(万元)	设立组合数(个)	本季投资收益(万元)	本年累计投资收益(万元)	加权平均收益率(%)
1	99JH20090001	长江金色晚晴(集合型)企业年金计划	5,078	492,181	1,944,223.25	11	38,533.49	100,241.32	5.60
2	99JH20090002	长江金色交响(集合型)企业年金计划	271	47,567	307,813.82	5	5,294.18	14,859.98	5.02
3	99JH20090003	长江金色林荫(集合型)企业年金计划	234	25,831	88,722.60	5	1,605.99	4,424.68	5.14
4	99JH20110001	长江金色创富企业年金集合计划	143	12,985	42,222.07	3	531.31	1,454.11	3.52
5	99JH20130047	长江金色典礼企业年金集合计划	19	30,929	27,805.58	1	288.76	462.70	3.41
合计	－	－	5,745	609,493	2,410,787.32	25	46,253.72	121,442.80	5.46

注：

1. 期末资产金额包含受托户资金余额。
2. 投资收益为所有组合投资收益合计数。投资收益=当期投资资产利息收入+投资处置收益+公允价值变动损益+其他收入-受托费-托管费-投资管理费-交易费用-利息支出-其他费用。本季投资收益以本季度为期间，本年累计投资收益以年初到本季度末为期间。
3. 加权平均收益率为本年累计收益率，计算方法为本公司管理的符合条件样本组合收益率的规模加权，以期初和各季度末平均资产规模为权重；组合收益率为上年底到本季度末的单位净值增长率。
4. 长江金色交响（集合型）企业年金计划优选配置组合管理人南方基金于2014年5月7日,变更为长江养老，本表未统计南方基金投资管理期间的投资组合数据。

二、2014年3季度集合计划组合明细表
序号	计划登记号	计划名称	组合序号	组合名称	组合类型	组合代码	投资管理人名称	组合期末资产净值(万元)	本年累计投资收益(万元)	本年累计投资收益率(%)
1	99JH20090001	长江金色晚晴(集合型)企业年金计划	1	安心避险组合-长江	固定收益类	510003	长江养老	151,003.61	6,072.04	4.12
			2	固定收益组合-国寿	固定收益类	520132	中国人寿	31,597.70	1,770.61	6.02
			3	固定收益组合-华泰	固定收益类	430014	华泰资产	95,999.65	5,838.86	7.08
			4	固定收益组合-中金	固定收益类	400018	中金公司	108,145.32	6,286.34	6.55
			5	固定收益组合-中信	固定收益类	410064	中信证券	37,863.38	2,372.98	5.74
			6	灵活配置组合-富国	含权益类	370022	富国基金	124,666.53	8,032.79	7.13
			7	灵活配置组合-海富通	含权益类	310051	海富通基金	99,794.52	5,748.32	5.52
			8	灵活配置组合-泰康	含权益类	490047	泰康资产	111,379.16	7,450.78	7.55
			9	灵活配置组合-易方达	含权益类	340043	易方达基金	60,018.03	3,614.19	6.41
			10	稳健配置组合-长江	含权益类	510001	长江养老	187,078.13	10,233.45	5.45
			11	现金增强组合-长江	固定收益类	510002	长江养老	921,814.24	42,820.97	5.11
2	99JH20090002	长江金色交响(集合型)企业年金计划	12	安稳回报组合-长江	固定收益类	510088	长江养老	42,645.50	483.48	-
			13	平稳增利组合-华泰	含权益类	430015	华泰资产	19,959.05	940.51	5.21
			14	稳健收益组合-长江	含权益类	510006	长江养老	163,570.73	7,798.77	5.01
			15	优选配置组合-长江	固定收益类	510086	长江养老	9,326.95	274.54	-
			16	增利债券组合-嘉实	固定收益类	350069	嘉实基金	70,887.11	5,362.68	5.90
3	99JH20090003	长江金色林荫(集合型)企业年金计划	17	安心增利组合-长江	固定收益类	510009	长江养老	21,383.47	1,083.68	5.29
			18	策略优选组合-国泰	含权益类	025036	国泰基金	524.36	1.37	-
			19	灵活配置组合-华夏	含权益类	320083	华夏基金	4,996.64	203.40	4.28
			20	稳健回报组合-长江	含权益类	510008	长江养老	48,411.90	2,316.49	5.15
			21	增强债券组合-工银瑞信	固定收益类	470018	工银瑞信	10,797.02	819.74	5.24
4	99JH20110001	长江金色创富企业年金集合计划	22	金色创富安心避险组合-长江	固定收益类	510029	长江养老	6,286.56	284.63	5.28
			23	金色创富安心存款组合-长江	固定收益类	510028	长江养老	33,562.00	1,079.38	3.16
			24	金色创富平稳增值组合-长江	含权益类	510039	长江养老	1,867.07	90.10	5.60
5	99JH20130047	长江金色典礼企业年金集合计划	25	稳定增利组合-长江	固定收益类	510075	长江养老	24,884.17	462.70	-

注：

1.组合类型按是否含权益类投资标的分为固定收益类和含权益类，以期初合同或备忘录为准，明确约定不能投资权益类的组合为固定收益类；没有明确约定或期间发生类别变动的，都为含权益类。
2.投资收益=当期投资资产利息收入+投资处置收益+公允价值变动损益+其他收入-受托费-托管费-投资管理费-交易费用-利息支出-其他费用。本年度累计投资收益以年初到本季度末为期间。
3.投资收益率为该组合本年累计单位净值增长率。
4.投资收益率空缺的为本年新运作（即2014年1月1日以后正式运作）的组合。

三、2014年3季度集合计划分组合类型收益情况表
序号	计划登记号	计划名称	组合类型	满期组合数(个)	满期组合期末资产规模(万元)	加权平均收益率(%)
1	99JH20090001	长江金色晚晴(集合型)企业年金计划	固定收益类	6	1,346,423.91	5.29
1	99JH20090001	长江金色晚晴(集合型)企业年金计划	含权益类	5	582,936.38	6.28
2	99JH20090002	长江金色交响(集合型)企业年金计划	固定收益类	2	90,846.16	5.78
2	99JH20090002	长江金色交响(集合型)企业年金计划	含权益类	1	163,570.73	5.01
3	99JH20090003	长江金色林荫(集合型)企业年金计划	固定收益类	2	32,180.49	5.27
3	99JH20090003	长江金色林荫(集合型)企业年金计划	含权益类	2	53,408.54	5.06
4	99JH20110001	长江金色创富企业年金集合计划	固定收益类	2	39,848.56	3.44
4	99JH20110001	长江金色创富企业年金集合计划	含权益类	1	1,867.07	5.60
合计	—	—	固定收益类	12	1,509,299.12	5.27
合计	—	—	含权益类	9	801,782.72	5.96

注：

1. 满期组合是指投资运作满本年（即2014年1月1日以前正式运作）的投资组合，满期组合数、期末资产规模和加权平均收益率计算均以此为样本。
2. 加权平均收益率为本年累计收益率，计算方法为符合条件样本组合收益率的规模加权，以期初和各季度末平均资产规模为权重；组合收益率为上年底到本季度末的单位净值增长率。

网站声明 | 加入收藏 | 网站已支持IPv6